金徽银行的股权价值,加起来大概有4o亿。”
“以上是整体情况,下面我再看说下支出情况,除了每家公司的日常经营支出,工资支出等,每个月归还银行贷款本息,现在雷打不动的需要72oo万!
另外,还有几项大额支出,第一是办公大楼的工程款,预计封顶时间五月底,这三个月每月需要支付2ooo万工程款。
沙园村度假村项目4月初对外试营业,3、4两个月分别需要支付工程款万。
除此之外,就是各家公司规划的门店扩张资金需求了……”
说完了支出项目,白依静紧接着就开始盘点自己手头上的银子。
“截至到2月底,鼎东集团账户流动资金4165万,鼎东物业公司账户资金6658万,懒人果鲜账户资金3552万,老乡鸡公司账面3558万……”
白依静把鼎东集团旗下所有能动用的公司存款挨个报了一边,最后总结道:
“以上各公司存款加起来,一共亿,但是这里面有很多是我们压下来的各种货款,我大概统计了一下,其中有亿是已经明确了支付对象和时间的货款,这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的!”
白依静说到这里就不说话了。
别人都只看到她是集团财务总监,掌握财政大权,每个老总找她都是求着她调用资金,看起来风光无限。
但是如人饮水,冷暖自知,自己的困难别人是永远体会不到的……
就连马东这么久了也是第一次知道,原来自己的公司资金链已经紧张到这个程度了!
堂堂将近两百亿规模的大集团,员工过五千人,单单是每个月工资都要两千多万,居然只有只剩下一个亿的资金能自由周转了!
在场的都是公司各部门、子公司老总,财务水平多少都有点,一个亿的流动资金对百亿集团来说意味着什么,他们太清楚了。
要不是马东手上还有随时能兑现的腾讯股票,还有那么多连锁店提供源源不断的现金流,他们估计要考虑考虑是不是要失业了……
但就算是这样,他们觉得这么下去也太危险了!
众人沉默了
他们也在反思自己所在的子公司,手上还有多少的大投资准备上马?
重担有千斤,但是骆驼已经瘦的不成样子了……
说来说去还是鼎东集团展的时间太短,根基太浅,虽然有一手不错的经营项目能产生大额的资金流,但是再大的资金流也撑不住鼎东集团现在这个展度啊!
一个月赚一个亿又怎么样?马东花钱度更快,一个实体项目铺满全徽州省要多少投资?更别说他豪情万丈的走向全国了!
反思了自己一口气吞下个大胖子思想,过了许久,马东才道:“这件事确实是我思虑不周了……”
白依静松了口气,她就怕马东走的太顺一口气歇不下来,悬崖勒马总比头撞南墙好多了。
但是马东下一句话直接把她顶岔气了,只听马东再次坚定道:“虽然有困难,但是,新项目还是要快上马!时间就是金钱,就是市场,关乎成败!我们不能因为缺少资金就放慢了脚步,因为……”
他环视了一圈,这里有孟凯之,有邵雅菲和张萌萌,还有一众的集团高管,他作为公司的大老板,灵魂人物,必须要有自己的原则和坚持!
最后目光落到了白依静身上,马东一字一顿道:“我们可以等,但是我们的对手不会等!”
邵雅菲表情一凛,她知道马东口中对手指的是谁……
这时候她也没有再丝毫犹豫,也像刚刚张萌萌一样站了出来,“马总说得对,困难总是有的,既然知道困难咱们就要想办法解决,如果暂时解决不了,就边跑边想办法!”
“邵总说得好!”
孟凯之一拍手掌,大声叫好。他一把年纪的人了,居然被几个年轻人说的热血沸腾。
心里直感叹,现在的年轻人真不得了,越来越会忽悠了……
ps:实在搞不动了,明天还要上班……剩下的八章后面几天拼命补上!
/nett
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